Formation “Maitriser la trésorerie d’une entreprise”

Maitriser la trésorerie d'une entreprise

Objectifs :

- Permettre au chef d’entreprise d’anticiper les variations de trésorerie.
- Avoir une vision rapide des dépenses et des gains.
- Déterminer facilement son besoin de trésorerie.

 

Public et pré-requis :
Ouvert à tout public, être dirigeant d‘entreprise, commerçants.

 

Durée :
- 1 journée de 8 heures

 

Moyens pédagogiques :
- Le formateur sera Mr Yves Boncour, lequel possède une longue expérience dans le monde de l’entreprise (management, gestion, commerce, organisation, outils informatiques…).

- Afin d’améliorer l’efficacité de la formation, tous les principes seront expliqués en utilisant l’exemple des entreprises dans lesquelles travaillent les personnes en formation.

- La formation dispensée utilise des programmes informatiques d’aide à la décision qui permettent de simuler la répercussion, sur la rentabilité de l’entreprise, des principes de gestion enseignés.

- La formation est organisée sur des journées complètes. Elle est dispensée dans un lieu équipé de Wifi, vidéo projecteur, paper-board

 

Contenu :

Module 1
- Différence entre trésorerie et résultat
- Qu’est-ce qu’un plan de trésorerie
- Ou rechercher les informations pour remplir le plan de trésorerie
- Comment remplir le plan de trésorerie :
- Notion de part achat
- étalement des charges
- prévision des ventes

Module 2
- Le plan de trésorerie comme outil de négociation avec les partenaires financiers
- Le plan de trésorerie comme outil de gestion:
- Calcul du volume des frais
- Calcul du besoin de CA
- simulation de crédit, embauche, investissement….
- Calcul du besoin en fond de roulement
- Calcul du besoin de financement
- Impact des impayés et des délais de paiement

 

Suivi et évaluation
- Au début de chaque module un contrôle permet de vérifier que les principes et les méthodes de gestion enseignée dans le module précédent sont bien acquis.

- Le formateur ne passe pas à l’enseignement du module suivant, tant que le précédent n’a pas été parfaitement compris et utilisé.

- Le stagiaire sera évalué, afin de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels visés.

- A l’issue de la formation il sera remis à chaque personne formée une attestation de formation.

- Outils d’évaluation mise en œuvre pendant ou au terme de l’action

- Questions orales ou écrites (QCM…) Dossiers à réaliser